Du er i stand til dit websted med en anslået 1,9350, der ville have kostet dig 120 point, så du kan mødes med nogle af eksponeringen fra 1,9350 til 1,9372. Men hvis du tilføjer disse to positioner, du havde en omfattende risiko ligner det, du havde under handel i januar-februar. I løbet af din lange position steg kraftigt til 2,0027. Det betyder, at du har lavet 655 point. Hvad der skal sættes? Nå, er der ingen måde, hvordan at sælge dette sæt ville være 1,9350, så kan du bare lade put udløber værdiløs.
Det reducerer mængden af overskud, der betaler dig til den nye størrelse af nettoresultat på 535 point kan indstilles. Denne strategi kan virke lidt kompliceret, men det er mere værd at lære, fordi det giver betydelige fordele. Institutionelle handlende bruger du overlays, såsom et beskyttende lag ned hele tiden. Det bidrager til at afbøde risici og samlede omkostninger volatilitet af din portefølje. Her er nogle andre fordele og to ulemper ved denne strategi. Fordel # 1 Ikke-stop Du behøver ikke et waypoint lang valutaposition.
Hvor mange gange har du været lige under din ledelse, men fik stoppet ud af markedet whipsaw? Jeg er sikker på, at dette sker, de fleste valutahandlere på en regelmæssig basis. Den beskyttende put, er du ansvarlig og kan give valutakursen til at falde til nul, hvis det er muligt, uden at det maksimale tab. Ellers denne fordel er også rigtigt i løbet af annonceringer. Du er nu under kontrol. Benefit # 2 Ubegrænset på hovedet I modsætning til mange afdækningsstrategier, men denne teknik tillader en ubegrænset hoved.
Selvom gevinsterne er fastsat af den pris nettede overskud kan stadig være vigtig. Benefit # 3, jo lavere volatilitet af din portefølje Den samlede portefølje er mindre flygtigt, fordi Ulempen er begrænset. Dette er et eksempel. Jeg har tænkt mig at antage, at priser og volatiliteten er relativt konstant, i gennemsnit over de sidste 10 år,