En investeringsforening er parat til at tilbagekøbe sine aktier til deres nuværende nettoværdi, som er den samlede markedsværdi af fondens investeringsportefølje, minus dens passiver, divideret med antallet af udestående aktier. De fleste investeringsforeninger løbende tilbyde nye aktier til investorer. Net Asset Value (NAV) -Den pr-aktie værdi af en investeringsforening, fundet ved at fratrække fondens passiver fra dets aktiver og dividere med antallet af udestående aktier. Gensidige fonde beregne deres nettoværdier mindst én gang dagligt.
No-Load Fund-A investeringsforening, hvis aktier er solgt uden en salgsprovision og uden en 12b-1 gebyr på mere end 0,25 procent om året. Open-End Investment Company-Den juridiske navn for en investeringsforening, hvilket indikerer, at det er rede til at indløse (tilbagekøbe) sine aktier fra investorerne på en arbejdsdag. Betjening Expenses- virksomhedernes omkostninger betales over en fondens aktiver, før indtjeningen distribueres til aktionærerne. Disse omfatter administrationsgebyrer og 12b-1 gebyrer og andre udgifter.
Portefølje-En samling af værdipapirer, der ejes af en person eller en institution (f.eks en investeringsforening), som kan omfatte aktier, obligationer og pengemarkedspapirer. Porteføljemanager-En specialist ansat af en investeringsforening rådgiver til at investere fondens aktiver i overensstemmelse med forudbestemte investeringsmål. Portefølje Omsætning-Et mål for handelsaktiviteten i en fond investeringsportefølje-hvor ofte værdipapirer købes og sælges af en fond.
Forudbetaling Risikofri Muligheden for, at en obligation ejer vil modtage hans eller hendes primære investering tilbage fra udstederen før obligationens udløbsdato. Principal-see pålydende værdi. Prospekt-Det officielle dokument, der beskriver en investeringsforening til potentielle investorer. Prospektet indeholder oplysninger, som SEC, såsom investeringsmål og pol