Var det mig, jeg undgå at handle med ES enhver pris. Jeg tror, der er meget mere rentable kontrakter for handelen end ES, hvor der er mindre professionel, institutionelle og edb handelsaktivitet. Jeg er glad for YM, 6E, NQ, og de ti år treasury.Stops undertiden beregnet på ES e-mini (eller enhver kontrakt) ved at bruge den gennemsnitlige Ægte Range, naturligvis, hvis den gennemsnitlige sande interval er 12 + (hvilket det har på de fleste dage i ugen), betyder det, at de tidligere stænger har en rækkevidde på 12 flåter, det virkelig ikke nogen mening at indtaste en handel med en 5 point stop, eller en 8 point stop.
Tilfældig støj i hver søjle (eller niveauet af tilfældig støj) vil øge din tabende procent /trade.But lad os tale om det tåbelige forestilling om risiko som det vedrører handel, da det er meget vanskeligt at sætte tal på futures handler. For eksempel, hvis din favorit e-mini handel overskud mere end det taber; Risikoen er normalt defineret som target stop loss /fortjeneste. Så den gennemsnitlige fyr ville tack et overskud på 10 kryds med en 10 kryds stop loss, og tror, at han er fladet sin risiko nogle.
På den anden side, jeg indstille en 8 point profit og 25 point stop /loss, meget ubalanceret og i en højere grad af risiko end din handel. Højre? Lad os antage en gennemsnitlig sande vifte af 10; matematisk Jeg har en 30% bedre chance for at lykkes end dig. Jeg havde en elev udfordre mig på denne, så en uge jeg handle med 8-25, og han handlede den 10-10. Vi begge handlede 6-8 handler om dagen i 5 YM kontrakter. Ved Tor i ugen, var jeg mere end en $ 1000 han bedt om at blive fritaget for den handel, som jeg gjorde.
Pointen er simpelt spørgsmål om matematik; der er for mange variabler i hver handel til fuldt ud at forstå sandsynligheden, i den præcise forstand, af markedet gør dette eller hint. Men når du forsøger at kontrollere bare en variabel kan du øge di