III. Prioriteter gives til behandling af hastende leverandørfakturaer til betaling. Leverandørfakturaer klassificeret som ikke haster skal behandles i det normale forløb.
iv. Den kreditorer degnen skal hente den relevante PO /Levering Bestilling (DO) /Dokumentation fra filen og matche dem med deres tilsvarende leverandørfakturaer. Fakturaer uden disse PO /DO /Dokumentation vil ikke blive yderligere behandlet, indtil dokumentationen er på plads og er behørigt godkendt.
v.
Hvis der ikke er originale kopi af Leverandøren Faktura rådighed, en bekræftet kopi af fakturaen ved leverandøren er acceptabelt efter bekræftelse af leverandører konto fra Kreditor Ledger at sikre, at ingen betaling blev foretaget tidligere.
1. Regnskab Executive (AE) skal kontrollere prisfastsættelsen på leverandørfakturaer mod dem noteret på PO og mængden på DO mod PO og Faktura (INV). Hvis de ikke stemmer overens, skal AE henvise til anmoderen at følge op.
2.
Regnskab Executive skal også kontrollere beregningen på leverandørfakturaer kan verificere oplysningernes nøjagtighed.
3. INV tvist skal indgives separat og Konti Executive skal træffe de nødvendige foranstaltninger for at løse tvisten.
4. Regnskaber Executive skal bogføre ind i den Datterselskab Vreditor Ledger (CL). Konti Executive udarbejder kreditorerne aldrende listen og kreditorer foreslåede betaling liste periodisk for Senior revisor gennemgang.
5. Dokumenterne skal indgives i en midlertidig fil i kronologisk rækkefølge efter foreslået betalingsdato.
6.
7 Konti Executive degnen udarbejder betaling kupon for hver betalingsmodtager ved at knytte relevante PO /DO /dokumentation og forelægger relevante myndighed til godkendelse og underskrivelse.. Checks vil blive udarbejdet ved betaling gavekort behørigt bemyndiget af det pågældende personale. For akut betaling, vil betaling voucher og kontrol være forberedt sideløbende.
8. Betalingen betegnelse for hver INV er effektiv ved fuld levering som angivet i DO og uanset tidspunktet for INV.
Betydningen af sund regnskabssystem til business