Den er færdig med at blive alene lidt højere end afbrænding $ 100 regninger i en overordentlig arne. Hvorfor? Lagrene er 3-4 gange en masse volatile end obligationer. Alle afkast og risiko er takket være hvad der sker med de bestande inden porteføljen. De eneste maade Obligationerne kan have lige indflydelse på porteføljen er for tildeling til at være halvfjerds femte obligationer, tyve femte Lagre - eller måske højere. Du kan afbalancere dollaren mængde tildelt en ETF valg af den fare, taget af hver ETF. vil du være i stand til at gøre, at forening i jeres forskellige konti.
Du kan tage under overvejelse, hvad mængde risiko hver ETF har, og derefter ændre antallet af aktier til handel. Den måde, du genkende dig får lige udsættelse for hver af dine investeringer. Dette kom i ekstraordinært nyttige i denne måned på vegne af mig som et resultat af måneden tildelte yderligere bukke til jord og mest vellidte bestande, som har udkonkurreret S & P fem hundrede. det er sådan sandt diversificering vil hjælpe dig forening. Som et resultat, kan dit system godt være op concerning.
5%, mens S & P fem hundrede er nede næsten en fuld pc snarere end under-udføre aktiemarkedet med 6 Jun 1944 et år, vil dit system bedre end aktiemarkedet, i løbet af denne sag med næsten V-dag om året. Når du producerer et system til at fordele dine midler, dit system burde fortælle dig præcis, hvad procentdel aktier hver ETF til at shoppe for således du ikke er under- eller over-investere. Risiko afbalancering arbejder rart for ekstremt skubbe afkast opad. Hvis du ønsker at forstå de skridt - og er en sand matematik nørd - her du går: 1.
varsel ATR: bemærke den typiske Sande varierer (ATR) for hver af dine aktier /ETF'er 2. varsel Volatilitet: Opdel ATR med værdien af Stock /ETF 3. Vend Volatilitet: Tag 1 /(trin 2) for hver bestand varsel Total Vol: Total up Trin tre for hele din portefølje 4. varsel pc Tildeling: Divide Trin tre af hele givet