• Provenu fra indsamling af tilgodehavender og andre indtægter, såsom bank renter, udbytter og så på anfordringskonti.
• Salg af anlægsaktiver, der ikke er økonomisk at bruge og er ikke en væsentlig aktivitet i selskabet.
• restribusi Merværdiafgift (moms)
• Afkast af overskydende indkomstskat (PPH), som er blevet betalt.
• Lån fra andre parter, såsom lån fra banken.
• Den ekstra kapital, herunder ved salg af aktier.
3) Samlet Cash udlånes (samlede kontante avaiiable) er summen af Begyndelsen Balance Cash til indbetalinger.
4 ) eller kontanter Out Kontant Udgifter (likviditetsforbrug), strømmen af kontantbetalinger af selskabet, i modsætning til kontanter.
• Udgifter til operationer såsom indkøb af råvarer, løn, løn medarbejdere, marketing og offentlig administration og andre faste omkostninger.
• Udgifter til renteudgifter og rate lån til andre parter
• Køb af anlægsaktiver såsom indkøb af maskiner, bygge ekspansion, og etablering af fonde For faste aktiver tilføjelser.
• Betalinger til ydersiden af dem til aktionærerne i form af udbytte eller afkast af kapital, regeringen kan være en skat, betaling af punktafgifter, stempelafgift og så videre.
5) Overskud /underskud af kontanter (netto kontant overskud /underskud) er forskellen mellem samlede tilgængelige kontanter i forhold til kontante udbetalinger.
6) Minimum kassebeholdning (minimum kassebeholdning) er den mindste beløb af kontanter for virksomheden kerperluan, for eksempel i tilfælde af dens presserende behov.
7) Behov yderligere midler (yderligere finansielle behov) er mængden af midler til at dække underskuddet plus minimum kassebeholdning (hvis nogen)
8) End kassebeholdning (slutter kassebeholdning) er kassebeholdningen ultimo (uge, måned, kvartal, halvår eller år).
Metafor: træk og Mechanism